配资资讯网 8月1日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1381，涨0.03%

发布日期：2024-08-28 22:27    点击次数：97

而这位铲屎官就养了一只可爱的柴犬，为了逗柴犬，主人从商店里买了几个柴犬玩偶，而且这些玩偶还是能发声的那种，所以当这些玩偶发声的时候柴犬就被吓了一跳：“这家伙怎么还会叫？”

证券之星消息，8月1日，平安合泰定开债最新单位净值为1.1381元，累计净值为1.222元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨7.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安合泰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.7%，现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.03%。

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