融资融券 杠杆 10月25日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0147，跌0.01%

发布日期：2024-11-15 22:40    点击次数：102

本站消息，10月25日，兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0147元，累计净值为1.2622元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

认购事项所得款项净额估计约为1323.4万港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用作集团的一般营运资金。

兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.73%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.51%。

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